踩雷私募基金1个月亏1.59亿 中来股份被请求吐露明细

 超碰大香蕉伊人     |      2021-01-12 14:44
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  “踩雷”私募基金一个月亏1.59亿 中来股份(维权)被请求吐露投资明细

  每经记者 黄鑫磊    每经编辑 汤辉    

  1月11日早间,深交所向中来股份(300393,SZ;昨日收盘价9.5元)发出关注函,请求详细吐露此前公告的“踩雷”私募基金一事。

  1月10日,中来股份发布2020年度业绩预告,归属于上市公司股东的净收好为0.9亿~1.15亿元,同比消极52.71%~62.99%,中来股份称公司购买的委托理财(认购私募基金)在报告期内大额折本,对净收好影响为-1.68亿元。

  1月11日上午,《每日经济消息》记者向中来股份致电并发送采访邮件,但截至发稿,未收到回复。

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  基金产品持仓重相符度高

  按照中来股份1月10日公告,2019年11月至2020年1月,中来股份先后分四笔进走了闲置自有资金委托理财(认购私募基金),向泓盛腾龙1号私募证券投资基金(以下简称腾龙1号基金)、泓盛腾龙4号私募证券投资基金(以下简称腾龙4号基金)、方际正帆1号私募证券投资基金(以下简称正帆1号基金)、正帆顺风2号私募证券投资基金(以下简称正帆2号基金)别离认购了3000万元、5000万元、6000万元、6000万元,相符计认购总额为2亿元。

  其中,腾龙1号基金和腾龙4号基金的管理人是泓盛资产管理(深圳)有限公司(以下简称泓盛资产),基金托管人造申万宏源证券有限公司;正帆1号基金和正帆2号基金的管理人是深圳前海正帆投资管理有限公司(以下简称前海正帆),基金托管人造国泰君安证券股份有限公司

  然而,1月4日,中来股份收到截至2020年12月31日的基金净值外后发现,2020年12月31日,四只基金净值较2020年11月30日均急剧消极,当月相符计折本1.59亿元,主要因为系基金投资的股票市值展现大幅度消极,截至现在,有关基金产品尚未十足平仓。

  而关注函表现,泓盛资产与前海正帆住所均为深圳市前海深港配相符区前湾一起1号A栋201室,且《挺进公告》表现四只基金产品持仓重相符度较高。

  深交所请求中来股份核实表明泓盛资产与前海正帆是否存在有关有关,有关基金产品的实际募资周围及其他投资方,公司获取投资明细、资产净值等信息的约定及详细实走情况,并按月列示有关基金产品运作期间内的详细投向、杠杆行使及净值转折情况;公司、控股股东及实际限制人、董监高人员是否与有关基金管理人及其管理人员、投资负责人等存在资金去来或营业配相符等有关。

  《每日经济消息》记者议定启信宝数据查询发现,两家公司所在注册地址上有超过5000家企业,而最后可追溯的企业名为深圳市前海商务秘书有限公司,该公司是一家代理记账、代理企业登记的公司,经营周围中包括“挑供公司地址信息”。

  众次换仓、触及平仓未挑示

  按照1月10日公告,四只基金产品的重仓股济民制药(603222,SH;昨日收盘价11.17元)自2020年12月16日不息10个营业日跌幅10%,从2020年12月15日收盘价41.79元/股跌至2020年12月31日收盘价13.52元/股,12个营业日内股价跌幅为67.65%,其他股票亦展现了折本,且上述基金产品在投资过程中操纵了杠杆工具,从而造成基金净值大幅消极,当月折本97.18%。

  中来股份于2020年4月23日即始次挑出全额赎回申请,之后基金管理人一方面以巨额赎回会引发产品净值展现大幅折本为由不确认赎回申请,另一方面从2020年5月开起直至2020年12月终,进走了众次换仓,并未将减仓或平仓后的资金用于公司赎回,亦未知照公司。

  截至现在,中来股份于2020年8月26日收到正帆顺风2号私募证券投资基金赎回金额1983.52万元,对答认购款项1840万元及盈余143.52万元。

  对此,深交所请求中来股份结相符四只基金产品截至2020年6月30日及投资期间其他节点知悉的净值情况,表明有关折本或盈余是否触及一时信息吐露职守,公司是否及时足够吐露投资风险,有关按期报告的吐露是否实在;并表明公司未及时采取有效措施赎回通盘款项且未吐露有关赎回不幸挺进的因为,公司董监高人员、保荐机构就督促公司及时赎回款项已采取的措施,是否实走辛勤尽责职守。

  《每日经济消息》记者同时仔细到,中来股份在1月4日即得知有关基金净值转折信息,但直至1月10日下昼才对外吐露有关情况。

  深交所亦请求中来股份表明未及时吐露的详细因为以及董监高及内情信息知恋人近一个月内营业公司股票的情况,是否存在行使有关信息进走营业的情形。

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责任编辑:何松琳